ISIN | LU1099988260 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.52 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | 140.76 EUR | 21.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.56% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.39% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +1.47% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +8.51% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -3.39% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +1.56% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +11.49% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +14.16% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +19.37% |
27.07.2020 - 21.07.2025
27.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |