ISIN | LU0894501013 |
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Numero di valore | 12211847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution ZC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.62 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.60 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 195.36 USD | 08.03.2024 |
Min 52 settimani * | 99.95 USD | 20.08.2024 |
NAV * | 103.62 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'602'081'164 | |
Attivo della classe *** | 2'830'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -45.70% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -43.01% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +1.07% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +3.67% |
20.08.2024 - 13.11.2024
20.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.67% |
20.08.2024 - 13.11.2024
20.08.2024 13.11.2024 |
1 anno | -42.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -36.23% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -39.41% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -35.03% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.99% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.84% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.003% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |