UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU1518596827
Numero di valore 34514745
Bloomberg Global ID UBSGAUC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.89 CAD 13.11.2024
Prezzo precedente * 99.15 CAD 12.11.2024
Max 52 settimani * 99.97 CAD 08.11.2024
Min 52 settimani * 97.35 CAD 31.10.2024
NAV * 98.89 CAD 13.11.2024
Issue Price * 98.89 CAD 13.11.2024
Redemption Price * 98.89 CAD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'589'175
Attivo della classe *** 25'102'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.59% 21.10.2024
13.11.2024
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 8.07%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.03%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 6.98%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 6.24%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 5.94%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.49%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.03%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.02%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)