ISIN | LU0399033009 |
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Numero di valore | 4732793 |
Bloomberg Global ID | UBUIA3A LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.31 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.25 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.63 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 101.25 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 114.31 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 114.31 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 114.31 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'724'852'663 | |
Attivo della classe *** | 374'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.61% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +12.90% |
09.09.2024 - 14.11.2024
09.09.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +12.90% |
09.09.2024 - 14.11.2024
09.09.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.90% |
09.09.2024 - 14.11.2024
09.09.2024 14.11.2024 |
2 anni | +12.90% |
09.09.2024 - 14.11.2024
09.09.2024 14.11.2024 |
3 anni | +14.31% |
25.05.2022 - 14.11.2024
25.05.2022 14.11.2024 |
5 anni | +14.31% |
20.05.2020 - 14.11.2024
20.05.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.68% | |
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Apple Inc | 8.43% | |
Microsoft Corp | 7.94% | |
Amazon.com Inc | 7.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.21% | |
Alphabet Inc Class A | 4.21% | |
Broadcom Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 3.97% | |
Eli Lilly and Co | 3.53% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |