ISIN | CH1356584677 |
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Numero di valore | 135658467 |
Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.96 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.10 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.05 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.96 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 100.96 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 100.96 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'441'236 | |
Attivo della classe *** | 29'441'236 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +0.59% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.30% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.70% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +1.16% |
21.10.2024 - 13.05.2025
21.10.2024 13.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.98% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.89% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.85% | |
Allreal Holding AG 2.1% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |