| ISIN | CH1356584677 |
|---|---|
| Numero di valore | 135658467 |
| Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate UD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.44 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.44 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 102.56 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.44 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 101.44 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.44 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'016'443 | |
| Attivo della classe *** | 31'016'443 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.14% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -0.05% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +0.77% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +0.92% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +1.64% |
21.10.2024 - 07.01.2026
21.10.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.38% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.89% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |