ISIN | CH1356584677 |
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Numero di valore | 135658467 |
Bloomberg Global ID | BSWBSX2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.04 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.85 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.23 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 100.14 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'681'931 | |
Attivo della classe *** | 30'681'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.13% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | +1.34% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -0.10% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.34% |
21.10.2024 - 10.04.2025
21.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |