BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF

Dati di base

ISIN CH1356584677
Numero di valore 135658467
Bloomberg Global ID BSWBSX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Bonds SBI® ESG AAA-BBB X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate UD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.50 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.01 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.05 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 98.23 CHF 12.03.2025
NAV * 101.50 CHF 05.06.2025
Issue Price * 101.50 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 101.50 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'547'648
Attivo della classe *** 29'547'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.70% 21.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0% 1.01%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.93%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)