ISIN | LU2851595046 |
---|---|
Numero di valore | 136503306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.46 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.82 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 104.59 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 88.29 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 88.46 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'014'777 | |
Attivo della classe *** | 9'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.55% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.48% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | -1.67% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | -3.49% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | -14.11% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | -11.54% |
27.08.2024 - 07.08.2025
27.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 88.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.91% | |
---|---|---|
Fresenius SE & Co KGaA | 3.88% | |
Abbott Laboratories | 3.60% | |
Haleon PLC | 3.27% | |
BioMerieux SA | 3.09% | |
Unum Group | 2.63% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Cardinal Health Inc | 2.56% | |
DexCom Inc | 2.55% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |