Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA

Dati di base

ISIN LU2851594742
Numero di valore 136503263
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.93 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 89.75 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 107.37 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 85.49 EUR 07.04.2025
NAV * 90.93 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'807'926
Attivo della classe *** 274'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.92% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.74% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -5.79% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -13.19% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -10.85% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -9.07% 27.08.2024
24.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amphenol Corp Class A 3.26%
Veolia Environnement SA 3.25%
Cintas Corp 3.02%
RB Global Inc 2.97%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.69%
Danone SA 2.68%
Waste Connections Inc 2.58%
Crown Holdings Inc 2.54%
Tetra Tech Inc 2.43%
MercadoLibre Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)