UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE000F0DNOJ1
Numero di valore 135747047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.75 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 197.57 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 197.57 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 181.04 CHF 06.09.2024
NAV * 196.75 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 941'225'374
Attivo della classe *** 193'241'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.12% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.89% 03.09.2024
12.11.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.48%
Microsoft Corp 8.00%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Alphabet Inc Class C 2.39%
Tesla Inc 1.99%
Eli Lilly and Co 1.79%
Visa Inc Class A 1.27%
Mastercard Inc Class A 1.16%
The Home Depot Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)