UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE000F0DNOJ1
Numero di valore 135747047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Selection UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.74 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 182.41 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 199.53 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 175.74 CHF 03.04.2025
NAV * 175.74 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 927'242'004
Attivo della classe *** 185'062'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -9.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.48% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.42% 03.09.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.64%
Microsoft Corp 7.63%
Alphabet Inc Class A 2.60%
Alphabet Inc Class C 2.24%
Tesla Inc 2.16%
Eli Lilly and Co 1.91%
Visa Inc Class A 1.75%
Mastercard Inc Class A 1.29%
Procter & Gamble Co 1.15%
Johnson & Johnson 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)