UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN IE000TG1LGI4
Numero di valore 135747034
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.19 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 227.24 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 228.19 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 182.47 USD 08.04.2025
NAV * 228.19 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'117'527'831
Attivo della classe *** 518'835'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.20% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.94% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +11.88% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.76% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +11.44% 03.09.2024
02.07.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.76%
Microsoft Corp 9.06%
Alphabet Inc Class A 2.61%
Tesla Inc 2.43%
Alphabet Inc Class C 2.23%
Eli Lilly and Co 1.65%
Visa Inc Class A 1.54%
Mastercard Inc Class A 1.15%
Procter & Gamble Co 0.96%
Johnson & Johnson 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)