ISIN | IE000EJ2EHO7 |
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Numero di valore | 135747214 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.52 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.26 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 143.52 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 127.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 143.52 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 279'205'173 | |
Attivo della classe *** | 279'205'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.45% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.84% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +4.16% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +9.50% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.66% |
03.09.2024 - 30.06.2025
03.09.2024 30.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 1.65% | |
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Microsoft Corp | 1.63% | |
Cencora Inc | 1.53% | |
SoftBank Corp | 1.50% | |
The Travelers Companies Inc | 1.45% | |
Johnson & Johnson | 1.44% | |
KDDI Corp | 1.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.43% | |
Welltower Inc | 1.41% | |
Consolidated Edison Inc | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |