UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000EJ2EHO7
Numero di valore 135747214
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.05 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 137.78 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 138.88 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 129.09 USD 10.01.2025
NAV * 138.05 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'459'550
Attivo della classe *** 286'459'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.28% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.25% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.34% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.11% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +0.67% 03.09.2024
01.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 1.88%
International Business Machines Corp 1.74%
SoftBank Corp 1.66%
Consolidated Edison Inc 1.65%
Cencora Inc 1.63%
Johnson & Johnson 1.58%
Visa Inc Class A 1.57%
Progressive Corp 1.56%
The Travelers Companies Inc 1.52%
Gilead Sciences Inc 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)