ISIN | LU2838927353 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed, zero and variable interest debt securities issued by corporate borrowers rated between BB+/Ba1 and B-/ B3 by Standard & Poor’s or Moody’s. In case of a split rating between Standard & Poor’s and Moody’s the worse of the two ratings must be considered. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'851.03 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'871.95 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10'885.23 USD | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 10'028.06 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 10'851.03 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'724'847 | |
Attivo della classe *** | 159'724'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.43% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +8.16% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.23% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +8.51% |
28.08.2024 - 09.10.2025
28.08.2024 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Public Property Invest ASA 4.375% | 1.12% | |
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Jyske Bk A/S 3.875% | 1.10% | |
Public Power Corp 4.625% | 1.00% | |
Electricite de France SA 7.5% | 0.85% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.85% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.85% | |
Bayer AG 7% | 0.85% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 7.125% | 0.84% | |
Marex Group Plc 8.375% | 0.84% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |