| ISIN | LU2838927353 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield Upper Tier USD AM Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to an around the world diversified portfolio of fixed, zero and variable interest debt securities issued by corporate borrowers rated between BB+/Ba1 and B-/ B3 by Standard & Poor’s or Moody’s. In case of a split rating between Standard & Poor’s and Moody’s the worse of the two ratings must be considered. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'939.78 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'931.83 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'939.78 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'032.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 10'939.78 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 159'724'847 | |
| Attivo della classe *** | 159'724'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.51% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.04% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +0.68% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +2.44% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +6.01% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +8.77% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +9.40% |
28.08.2024 - 28.10.2025
28.08.2024 28.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public Property Invest ASA 4.375% | 1.12% | |
|---|---|---|
| Jyske Bk A/S 3.875% | 1.10% | |
| Public Power Corp 4.625% | 1.00% | |
| Electricite de France SA 7.5% | 0.85% | |
| Var Energi ASA 7.862% | 0.85% | |
| Belron U.K Finance PLC 5.75% | 0.85% | |
| Bayer AG 7% | 0.85% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 7.125% | 0.84% | |
| Marex Group Plc 8.375% | 0.84% | |
| Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |