Impax Listed Infrastructure Class A

Dati di base

ISIN IE000XVOGWH3
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Impax Listed Infrastructure Class A
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Offerente del fondo Impax Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Telefono: +41 22 744 19 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.36 USD 21.10.2024
Prezzo precedente * 1.37 USD 18.10.2024
Max 52 settimani * 1.39 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 1.06 USD 27.10.2023
NAV * 1.36 USD 21.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'709'476
Attivo della classe *** 136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.62% 29.12.2023
21.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.82% 29.12.2023
21.10.2024
1 mese -2.16% 23.09.2024
21.10.2024
3 mesi +4.63% 22.07.2024
21.10.2024
6 mesi +11.15% 22.04.2024
21.10.2024
1 anno +26.61% 23.10.2023
21.10.2024
2 anni +37.11% 21.10.2022
21.10.2024
3 anni +35.60% 20.10.2022
21.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Waste Management Inc 4.42%
SSE PLC 4.27%
Welltower Inc 4.04%
Veolia Environnement SA 3.80%
Chemed Corp 3.78%
American Water Works Co Inc 3.66%
United Utilities Group PLC Class A 3.59%
National Grid PLC 3.55%
Elisa Oyj Class A 3.49%
Northland Power Inc 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)