| ISIN | LU2502191641 |
|---|---|
| Numero di valore | 120417810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.85 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.86 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.87 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.85 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 225'921'485 | |
| Attivo della classe *** | 4'963'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.53% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.63% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +4.91% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +8.71% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +5.15% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +8.14% |
16.08.2024 - 03.11.2025
16.08.2024 03.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Star (BVI) Limited 8.5% | 5.93% | |
|---|---|---|
| NWD (MTN) Limited 8.625% | 3.61% | |
| GLP Pte Ltd. 9.75% | 3.59% | |
| IIFL Finance Ltd. 8.75% | 3.19% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 3.00% | |
| Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.81% | |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% | 2.48% | |
| Sammaan Cap Ltd. 8.95% | 2.36% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 2.07% | |
| Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.77% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.07.2024 |