JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C USD acc

Dati di base

ISIN LU1280137503
Numero di valore 29316955
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.18 USD 11.02.2025
Prezzo precedente * 102.15 USD 10.02.2025
Max 52 settimani * 102.50 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 99.01 USD 07.08.2024
NAV * 102.18 USD 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'031'808
Attivo della classe *** 1'020'361
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
11.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.57% 31.12.2024
11.02.2025
1 mese +3.12% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +0.78% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi +2.86% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno +2.18% 30.07.2024
11.02.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 1.75%
The Home Depot Inc 1.44%
Darden Restaurants Inc 1.42%
Royal Bank of Canada 1.41%
Broadcom Inc 1.38%
Gilead Sciences Inc 1.34%
Automatic Data Processing Inc 1.31%
Emerson Electric Co 1.26%
Texas Instruments Inc 1.23%
Procter & Gamble Co 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)