ISIN | LU1280137503 |
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Numero di valore | 29316955 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Multi Asset - Global Income C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.87 USD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.70 USD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.87 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 97.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 104.87 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'905'979 | |
Attivo della classe *** | 1'041'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.60% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.12% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +5.67% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +5.79% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +4.87% |
30.07.2024 - 10.07.2025
30.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 25 | 2.33% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.16% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.95% | |
Darden Restaurants Inc | 1.59% | |
International Business Machines Corp | 1.49% | |
Royal Bank of Canada | 1.42% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.37% | |
CME Group Inc Class A | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |