UBS (Lux) Security Equity Fund X1B USD

Dati di base

ISIN LU2857243336
Numero di valore 136507383
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund X1B USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.07 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 106.72 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 115.90 USD 13.02.2025
Min 52 settimani * 100.00 USD 12.08.2024
NAV * 106.07 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'322'368'271
Attivo della classe *** 991'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.66% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.08% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.87% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.07% 12.08.2024
31.03.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuitive Surgical Inc 2.99%
Verisk Analytics Inc 2.94%
CyberArk Software Ltd 2.82%
Fortinet Inc 2.79%
Experian PLC 2.77%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.77%
Huron Consulting Group Inc 2.76%
Cloudflare Inc 2.75%
Heico Corp 2.74%
Halma PLC 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)