| ISIN | LU2168563257 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.63 USD | 09.09.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.62 USD | 06.09.2024 |
| Max 52 settimani * | 9.93 USD | 16.05.2024 |
| Min 52 settimani * | 7.58 USD | 27.10.2023 |
| NAV * | 9.63 USD | 09.09.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +5.92% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
| 3 mesi | -0.61% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
| 6 mesi | +4.29% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
| 1 anno | +14.85% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
| 2 anni | +42.58% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
| 3 anni | +5.04% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
| 5 anni | +23.55% |
16.02.2021 - 09.09.2024
16.02.2021 09.09.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |