Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF

Dati di base

ISIN LU1166642162
Numero di valore 26607277
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.15 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 5.64 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 5.64 CHF 31.10.2024
Min 52 settimani * 5.15 CHF 30.04.2025
NAV * 5.15 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.69% 31.10.2024
30.04.2025
1 mese 0.00% 30.04.2025
30.04.2025
3 mesi 0.00% 30.04.2025
30.04.2025
6 mesi -8.69% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno -23.70% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni -98.85% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni -99.13% 02.05.2022
30.04.2025
5 anni -99.17% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.10.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)