UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU2816772847
Numero di valore 135559143
Bloomberg Global ID UBGINKA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'196'873.76 USD 25.04.2025
Prezzo precedente * 5'193'894.27 USD 24.04.2025
Max 52 settimani * 5'197'988.21 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 5'007'011.54 USD 23.12.2024
NAV * 5'196'873.76 USD 25.04.2025
Issue Price * 5'196'873.76 USD 25.04.2025
Redemption Price * 5'196'873.76 USD 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.62% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +1.09% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +2.41% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +2.85% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.76% 26.07.2024
25.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)