| ISIN | CH1364294970 | 
|---|---|
| Numero di valore | 136429497 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) I30 CHF dist | 
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
                                            
    
        Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com | 
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) | 
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 213.16 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 211.68 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 214.96 CHF | 20.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 193.59 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 213.16 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 569'758'517 | |
| Attivo della classe *** | 47'012'176 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.44% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.58% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.91% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.78% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +7.81% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +6.58% | 22.07.2024 - 29.10.2025
        22.07.2024 29.10.2025 | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.66% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2.52% | |
| France (Republic Of) | 2.52% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.50% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.43% | |
| Auckland Council 1.5% | 2.34% | |
| Berlin Hyp AG 2.125% | 2.33% | |
| Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.05% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.02% | |
| Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.57% | 
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.60% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |