UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2816772250
Numero di valore 135436371
Bloomberg Global ID UBSEUA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.87 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 101.79 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 101.98 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 100.06 EUR 26.07.2024
NAV * 101.87 EUR 26.09.2024
Issue Price * 101.87 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 101.87 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 835'930'981
Attivo della classe *** 106'251'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.97% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +1.81% 26.07.2024
26.09.2024
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.01%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.99%
Morgan Stanley 0% 0.93%
AT&T Inc 3.95% 0.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 0.87%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 0.86%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.85%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.80%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.80%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)