UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2816772250
Numero di valore 135436371
Bloomberg Global ID UBSEUA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.95 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 104.01 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 104.01 EUR 24.04.2025
Min 52 settimani * 100.06 EUR 26.07.2024
NAV * 103.95 EUR 25.04.2025
Issue Price * 103.95 EUR 25.04.2025
Redemption Price * 103.95 EUR 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 945'394'886
Attivo della classe *** 6'215'901
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese +1.19% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +1.31% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +1.66% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +3.89% 26.07.2024
25.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank AB (publ) 2.875% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.96%
AT&T Inc 3.95% 0.93%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
Alliander N.V. 1.625% 0.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.83%
Morgan Stanley 2.103% 0.83%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)