UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist

Dati di base

ISIN LU2845059133
Numero di valore 136021522
Bloomberg Global ID UBEHUQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.34 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 103.41 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 103.41 USD 31.01.2025
Min 52 settimani * 96.65 USD 11.07.2024
NAV * 103.34 USD 03.02.2025
Issue Price * 103.34 USD 03.02.2025
Redemption Price * 103.34 USD 03.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'505'905'088
Attivo della classe *** 430'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +0.74% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +2.56% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +6.66% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +6.93% 11.07.2024
03.02.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.28%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 0.96%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.96%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.95%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.94%
Newday Bondco PLC 13.25% 0.93%
Barclays PLC 7.125% 0.87%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.86%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.85%
Cloud Software Group Inc. 9% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)