ISIN | LU2845059133 |
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Numero di valore | 136021522 |
Bloomberg Global ID | UBEHUQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.34 USD | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.41 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 103.41 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 96.65 USD | 11.07.2024 |
NAV * | 103.34 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | 103.34 USD | 03.02.2025 |
Redemption Price * | 103.34 USD | 03.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'505'905'088 | |
Attivo della classe *** | 430'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.80% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +0.74% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +2.56% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +6.66% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +6.93% |
11.07.2024 - 03.02.2025
11.07.2024 03.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.28% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.96% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.95% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.94% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.87% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.86% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.85% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |