| ISIN | LU2845059059 |
|---|---|
| Numero di valore | 136020503 |
| Bloomberg Global ID | UBEHQLD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.61 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.63 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.64 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.61 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 107.61 EUR | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | 107.61 EUR | 09.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'245'518'452 | |
| Attivo della classe *** | 619'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.98% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.70% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.33% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +1.23% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +3.01% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +6.10% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +11.67% |
11.07.2024 - 09.12.2025
11.07.2024 09.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.44% | |
|---|---|---|
| Altice France SAS 7.25% | 1.19% | |
| Grifols S.A. 7.5% | 1.19% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.12% | |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.07% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.07% | |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 1.01% | |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625% | 0.96% | |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.93% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |