UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist

Dati di base

ISIN LU2845059059
Numero di valore 136020503
Bloomberg Global ID UBEHQLD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.61 EUR 09.12.2025
Prezzo precedente * 107.63 EUR 08.12.2025
Max 52 settimani * 107.64 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 100.08 EUR 09.04.2025
NAV * 107.61 EUR 09.12.2025
Issue Price * 107.61 EUR 09.12.2025
Redemption Price * 107.61 EUR 09.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'245'518'452
Attivo della classe *** 619'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.70% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +0.33% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +1.23% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +3.01% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +6.10% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +11.67% 11.07.2024
09.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.44%
Altice France SAS 7.25% 1.19%
Grifols S.A. 7.5% 1.19%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.12%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.07%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.07%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 1.01%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625% 0.96%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.93%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)