ISIN | LU2845058754 |
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Numero di valore | 135999026 |
Bloomberg Global ID | UBEHQLA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.34 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.45 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.59 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.10 EUR | 11.07.2024 |
NAV * | 108.34 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | 108.34 EUR | 19.06.2025 |
Redemption Price * | 108.34 EUR | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'667'960'571 | |
Attivo della classe *** | 89'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | +0.89% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +1.69% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +2.80% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +8.23% |
11.07.2024 - 19.06.2025
11.07.2024 19.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% | 1.43% | |
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CPI Property Group S.A. 4.875% | 1.16% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.13% | |
Newday Bondco PLC 13.25% | 1.09% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 1.02% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 0.99% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc | 0.95% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.92% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.90% | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |