UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2820609738
Numero di valore 135218795
Bloomberg Global ID UBSBSUP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'057.22 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'056.01 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'057.22 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 954.28 USD 07.04.2025
NAV * 1'057.22 USD 05.06.2025
Issue Price * 1'057.22 USD 05.06.2025
Redemption Price * 1'057.22 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 964'894'839
Attivo della classe *** 19'759'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.90% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.21% 19.07.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.44%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.87%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.32%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.23%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.96%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 5.04%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.82%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.81%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)