ISIN | LU2820610074 |
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Numero di valore | 135192670 |
Bloomberg Global ID | UBSFYCQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.86 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.17 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 101.94 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 901'669'516 | |
Attivo della classe *** | 7'443'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.85% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.00% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.32% |
19.07.2024 - 05.06.2025
19.07.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.87% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.96% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.82% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.75% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.48% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 5.00% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.97% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.32% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.23% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |