ISIN | CH1143006430 |
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Numero di valore | 114300643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 70 B |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.22 CHF | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.90 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.53 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 102.05 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'871'592 | |
Attivo della classe *** | 8'025'529 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -2.59% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.14% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +2.54% |
30.09.2024 - 27.03.2025
30.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +4.72% |
28.03.2024 - 27.03.2025
28.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +15.77% |
30.03.2023 - 27.03.2025
30.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +4.81% |
31.03.2022 - 27.03.2025
31.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +2.05% |
02.12.2021 - 27.03.2025
02.12.2021 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |