ISIN | IE000NLY9YL7 |
---|---|
Numero di valore | 135437932 |
Bloomberg Global ID | EISRUB1 ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.15 GBP | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.92 GBP | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.39 GBP | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.96 GBP | 07.08.2024 |
NAV * | 104.15 GBP | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.15 GBP | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'731'106 | |
Attivo della classe *** | 1'022 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.13% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.40% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.37% |
07.10.2024 - 02.04.2025
07.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.15% |
08.07.2024 - 02.04.2025
08.07.2024 02.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |