ISIN | CH1281982194 |
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Numero di valore | 128198219 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF) C |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.86 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.81 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.27 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.64 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 97.86 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'192'847 | |
Attivo della classe *** | 146'445'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | -0.19% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.51% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.73% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -0.35% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +3.76% |
05.09.2023 - 31.07.2025
05.09.2023 31.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale S.A. 4.125% | 0.99% | |
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Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% | 0.97% | |
Morgan Stanley 4.431% | 0.93% | |
Expedia Group Inc 2.95% | 0.89% | |
International Business Machines Corp. 3.45% | 0.87% | |
ELM BV 3.875% | 0.86% | |
MasterCard Incorporated 3.35% | 0.85% | |
Bank of America Corp. 2.592% | 0.85% | |
Aon PLC 2.875% | 0.85% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.36% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |