Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EB

Dati di base

ISIN LU1839133870
Numero di valore 42212662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'170.20 USD 30.08.2024
Prezzo precedente * 1'171.03 USD 31.07.2024
Max 52 settimani * 1'176.73 USD 28.06.2024
Min 52 settimani * 1'127.39 USD 31.10.2023
NAV * 1'170.20 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'530'836
Attivo della classe *** 44'051'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.46% 29.12.2023
30.08.2024
Performance YTD (in CHF) +2.46% 29.12.2023
30.08.2024
1 mese -0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 mesi -0.38% 31.05.2024
30.08.2024
6 mesi +0.81% 29.02.2024
30.08.2024
1 anno +3.19% 31.08.2023
30.08.2024
2 anni +4.37% 31.08.2022
30.08.2024
3 anni -0.63% 31.08.2021
30.08.2024
5 anni +10.75% 30.08.2019
30.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.60%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)