ISIN | LU2816773068 |
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Numero di valore | 135430677 |
Bloomberg Global ID | UBGRSQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.29 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.67 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.88 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.89 USD | 24.07.2024 |
NAV * | 104.29 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 104.29 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 104.29 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'706'109'179 | |
Attivo della classe *** | 464'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.37% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.65% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +1.24% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.40% |
24.07.2024 - 06.06.2025
24.07.2024 06.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.71% | |
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International Business Machines Corp. 4.8% | 1.03% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 0.81% | |
Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.81% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.81% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.78% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.69% | |
Morgan Stanley 1.794% | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |