ISIN | LU2872346601 |
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Numero di valore | 137145483 |
Bloomberg Global ID | UBKEGEC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Europe Defensive CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.75 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.64 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.75 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.75 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | 100.75 CHF | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 100.75 CHF | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'085'966 | |
Attivo della classe *** | 1'584'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.72% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +2.34% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.94% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +4.27% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.65% |
30.08.2024 - 06.06.2025
30.08.2024 06.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 19.17% | |
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UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.52% | |
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 15.07% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.38% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.53% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.44% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.40% | |
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | 0.35% | |
Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.33% | |
Altice France S.A 5.875% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0182% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |