Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD

Dati di base

ISIN LU2861038714
Numero di valore 136684974
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.57 USD 04.12.2025
Prezzo precedente * 264.10 USD 03.12.2025
Max 52 settimani * 267.09 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 217.19 USD 07.04.2025
NAV * 264.57 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'493'493'576
Attivo della classe *** 48'261'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.52% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +2.25% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +5.10% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +1.89% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +9.12% 31.07.2024
04.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.42%
Microsoft Corp 6.41%
Apple Inc 6.33%
Alphabet Inc Class A 3.06%
Visa Inc Class A 2.61%
Cisco Systems Inc 2.41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.20%
Novartis AG Registered Shares 2.17%
Booking Holdings Inc 2.16%
Gilead Sciences Inc 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.825%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)