Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD

Dati di base

ISIN LU2861038714
Numero di valore 136684974
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.53 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 266.91 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 267.64 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 215.67 USD 07.04.2025
NAV * 263.53 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'529'450'205
Attivo della classe *** 50'648'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.16% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -0.43% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.57% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.21% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +5.80% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +9.46% 31.07.2024
20.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.95%
Microsoft Corp 6.03%
Apple Inc 6.03%
Alphabet Inc Class A 2.75%
Visa Inc Class A 2.65%
Novartis AG Registered Shares 2.40%
Cisco Systems Inc 2.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.30%
Booking Holdings Inc 2.24%
Gilead Sciences Inc 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 2.825%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)