Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid Z cap. CHF

Dati di base

ISIN LU0636992686
Numero di valore 13134669
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid Z cap. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.02 CHF 02.05.2023
Prezzo precedente * 213.79 CHF 28.04.2023
Max 52 settimani * 215.02 CHF 03.05.2022
Min 52 settimani * 167.00 CHF 29.09.2022
NAV * 213.02 CHF 02.05.2023
Issue Price * 223.67 CHF 02.05.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'182'134
Attivo della classe *** 102'098'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.67% 03.04.2023
02.05.2023
3 mesi +0.50% 02.02.2023
02.05.2023
6 mesi +18.99% 02.11.2022
02.05.2023
1 anno -0.72% 02.05.2022
02.05.2023
2 anni -7.95% 03.05.2021
02.05.2023
3 anni +35.98% 04.05.2020
02.05.2023
5 anni +21.27% 02.05.2018
02.05.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.01%
SGS AG 5.68%
Straumann Holding AG 5.02%
Cembra Money Bank AG 4.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.32%
Temenos AG 3.21%
VAT Group AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)