ISIN | CH1336969154 |
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Numero di valore | 133696915 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VIAC Equity Switzerland |
Offerente del fondo |
VIAC Invest AG
Innere Margarethenstrasse 2 4051 Basel Web: https://viac.ch/ |
Offerente del fondo | VIAC Invest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.61 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.08 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.25 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 92.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.61 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.44% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.68% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.27% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +7.83% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +7.61% |
03.12.2024 - 04.06.2025
03.12.2024 04.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |