VIAC Equity Switzerland

Dati di base

ISIN CH1336969154
Numero di valore 133696915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VIAC Equity Switzerland
Offerente del fondo VIAC Invest AG Innere Margarethenstrasse 2
4051 Basel
Web: https://viac.ch/
Offerente del fondo VIAC Invest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.95 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 106.67 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 110.25 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 96.60 CHF 20.12.2024
NAV * 103.95 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.40% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.95% 03.12.2024
03.04.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)