ISIN | LU2238328491 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.99 EUR | 18.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 7.00 EUR | 17.06.2024 |
Max 52 settimani * | 7.02 EUR | 14.06.2024 |
Min 52 settimani * | 6.50 EUR | 19.07.2023 |
NAV * | 6.99 EUR | 18.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.63% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.00% |
29.12.2023 - 18.06.2024
29.12.2023 18.06.2024 |
1 mese | +1.38% |
21.05.2024 - 18.06.2024
21.05.2024 18.06.2024 |
3 mesi | +1.73% |
18.03.2024 - 18.06.2024
18.03.2024 18.06.2024 |
6 mesi | +2.92% |
18.12.2023 - 18.06.2024
18.12.2023 18.06.2024 |
1 anno | +3.80% |
19.06.2023 - 18.06.2024
19.06.2023 18.06.2024 |
2 anni | -7.52% |
20.06.2022 - 18.06.2024
20.06.2022 18.06.2024 |
3 anni | -2.06% |
18.06.2021 - 18.06.2024
18.06.2021 18.06.2024 |
5 anni | +0.43% |
16.02.2021 - 18.06.2024
16.02.2021 18.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |