Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 P

Dati di base

ISIN CH0433337984
Numero di valore 43333798
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 P
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.28 CHF 08.02.2024
Prezzo precedente * 104.92 CHF 01.02.2024
Max 52 settimani * 105.28 CHF 08.02.2024
Min 52 settimani * 98.48 CHF 26.10.2023
NAV * 105.28 CHF 08.02.2024
Issue Price * 105.28 CHF 08.02.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 29.12.2023
08.02.2024
1 mese +1.31% 11.01.2024
08.02.2024
3 mesi +4.75% 09.11.2023
08.02.2024
6 mesi +2.98% 10.08.2023
08.02.2024
1 anno +2.71% 09.02.2023
08.02.2024
2 anni -7.83% 10.02.2022
08.02.2024
3 anni -6.38% 11.02.2021
08.02.2024
5 anni +5.19% 14.02.2019
08.02.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)