ISIN | CH0433337984 |
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Numero di valore | 43333798 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 P |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.28 CHF | 08.02.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.92 CHF | 01.02.2024 |
Max 52 settimani * | 105.28 CHF | 08.02.2024 |
Min 52 settimani * | 98.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 105.28 CHF | 08.02.2024 |
Issue Price * | 105.28 CHF | 08.02.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
29.12.2023 - 08.02.2024
29.12.2023 08.02.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.31% |
11.01.2024 - 08.02.2024
11.01.2024 08.02.2024 |
3 mesi | +4.75% |
09.11.2023 - 08.02.2024
09.11.2023 08.02.2024 |
6 mesi | +2.98% |
10.08.2023 - 08.02.2024
10.08.2023 08.02.2024 |
1 anno | +2.71% |
09.02.2023 - 08.02.2024
09.02.2023 08.02.2024 |
2 anni | -7.83% |
10.02.2022 - 08.02.2024
10.02.2022 08.02.2024 |
3 anni | -6.38% |
11.02.2021 - 08.02.2024
11.02.2021 08.02.2024 |
5 anni | +5.19% |
14.02.2019 - 08.02.2024
14.02.2019 08.02.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |