ISIN | LU1776484344 |
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Numero di valore | 40123656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.16 EUR | 15.03.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.98 EUR | 14.03.2024 |
Max 52 settimani * | 90.16 EUR | 15.03.2024 |
Min 52 settimani * | 76.45 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 90.16 EUR | 15.03.2024 |
Issue Price * | 90.16 EUR | 15.03.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.24% |
29.12.2023 - 15.03.2024
29.12.2023 15.03.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.24% |
29.12.2023 - 15.03.2024
29.12.2023 15.03.2024 |
1 mese | +3.86% |
15.02.2024 - 15.03.2024
15.02.2024 15.03.2024 |
3 mesi | +7.87% |
15.12.2023 - 15.03.2024
15.12.2023 15.03.2024 |
6 mesi | +5.72% |
15.09.2023 - 15.03.2024
15.09.2023 15.03.2024 |
1 anno | +6.46% |
15.03.2023 - 15.03.2024
15.03.2023 15.03.2024 |
2 anni | -2.88% |
15.03.2022 - 15.03.2024
15.03.2022 15.03.2024 |
3 anni | -22.18% |
15.03.2021 - 15.03.2024
15.03.2021 15.03.2024 |
5 anni | +3.09% |
15.03.2019 - 15.03.2024
15.03.2019 15.03.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |