JSS Sustainable Equity - Switzerland I10 CHF dist

Dati di base

ISIN CH1353654960
Numero di valore 135365496
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland I10 CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.74 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 99.54 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 102.66 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 85.93 CHF 09.04.2025
NAV * 98.74 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'013'011
Attivo della classe *** 50'367'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.09% 30.12.2024
22.05.2025
1 mese +6.72% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -3.33% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +5.40% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -0.36% 13.06.2024
22.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.77%
Nestle SA 13.52%
Novartis AG Registered Shares 10.78%
UBS Group AG 7.50%
Zurich Insurance Group AG 7.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
ABB Ltd 5.48%
Lonza Group Ltd 4.31%
Sika AG 4.01%
Partners Group Holding AG 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)