ISIN | IE000IQZXRG7 |
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Numero di valore | 115536315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.18 USD | 04.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.18 USD | 03.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1.19 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 0.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.18 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'931'964 | |
Attivo della classe *** | 23'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.62% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.34% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mese | +1.90% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mesi | +13.16% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mesi | +12.40% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 anno | +10.82% |
25.07.2024 - 04.07.2025
25.07.2024 04.07.2025 |
2 anni | +27.49% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 anni | +48.36% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 anni | +17.80% |
13.12.2021 - 04.07.2025
13.12.2021 04.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Water Works Co Inc | 3.43% | |
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Republic Services Inc | 3.37% | |
Pentair PLC | 3.30% | |
Veolia Environnement SA | 3.28% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.23% | |
Waste Management Inc | 3.21% | |
Waste Connections Inc | 3.09% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Xylem Inc | 2.83% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |