ISIN | IE000IQZXRG7 |
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Numero di valore | 115536315 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.19 USD | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.21 USD | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1.22 USD | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 0.99 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.19 USD | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'644'497 | |
Attivo della classe *** | 23'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.86% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.12% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | -0.08% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +0.68% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +14.96% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +6.72% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +38.65% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +57.54% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +19.10% |
13.12.2021 - 10.10.2025
13.12.2021 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.60% | |
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Northern Trust Global US Dollar A | 3.26% | |
Mueller Industries Inc | 3.09% | |
Veolia Environnement SA | 3.03% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
Pentair PLC | 3.03% | |
Xylem Inc | 3.02% | |
Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.95% | |
American Water Works Co Inc | 2.89% | |
Ebara Corp | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |