| ISIN | IE000IQZXRG7 |
|---|---|
| Numero di valore | 115536315 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares |
| Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.20 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.17 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.22 USD | 14.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 0.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.20 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 142'314'830 | |
| Attivo della classe *** | 23'723 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.34% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.42% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +4.36% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +5.75% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +38.27% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +51.97% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +19.60% |
13.12.2021 - 10.11.2025
13.12.2021 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.60% | |
|---|---|---|
| Northern Trust Global US Dollar A | 3.26% | |
| Mueller Industries Inc | 3.09% | |
| Veolia Environnement SA | 3.03% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
| Pentair PLC | 3.03% | |
| Xylem Inc | 3.02% | |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.95% | |
| American Water Works Co Inc | 2.89% | |
| Ebara Corp | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |