ISIN | IE00040F79P9 |
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Numero di valore | 115536314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.19 GBP | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.19 GBP | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1.19 GBP | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1.03 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1.19 GBP | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'000'063 | |
Attivo della classe *** | 24'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.59% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +2.15% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +5.78% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +5.97% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +7.30% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +24.87% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +23.44% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +19.00% |
13.12.2021 - 26.08.2025
13.12.2021 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 3.18% | |
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Veolia Environnement SA | 3.18% | |
American Water Works Co Inc | 3.09% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.01% | |
Waste Management Inc | 2.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.97% | |
Republic Services Inc | 2.96% | |
Pentair PLC | 2.95% | |
Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2.91% | |
Coway | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |