Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares

Dati di base

ISIN IE000VVGOLE7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Sustainable Water and Waste Fund EUR Hedged A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions. At all times, the Fund will invest at least 70% of its assets in the equity shares of companies quoted and/or traded on Recognised Markets worldwide that operate in the water and/or waste related sectors and provide solutions to global water and waste challenges (the “Thematic Assets”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.40 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 1.40 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 1.41 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 1.14 EUR 09.04.2025
NAV * 1.40 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'449'433
Attivo della classe *** 3'036'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.33% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.05% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.79% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +2.27% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.03% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +13.60% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +24.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +24.66% 14.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Northern Trust Global US Dollar A 3.31%
Crown Holdings Inc 3.22%
Mueller Industries Inc 3.18%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.12%
Veolia Environnement SA 3.04%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.02%
Waste Management Inc 2.91%
American Water Works Co Inc 2.91%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.90%
Pentair PLC 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)