Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Y Shares

Dati di base

ISIN IE000R5N9GI4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Y Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.93 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 0.91 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 1.15 EUR 25.03.2024
Min 52 settimani * 0.90 EUR 19.11.2024
NAV * 0.93 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'371'924
Attivo della classe *** 937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.45% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) -15.42% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -3.14% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -3.65% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -13.06% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno -12.16% 14.12.2023
22.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lonza Group Ltd 5.15%
Ecolab Inc 4.98%
Itron Inc 4.52%
PTC Inc 4.13%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.94%
Qiagen NV 3.90%
Xylem Inc 3.80%
Advanced Drainage Systems Inc 3.74%
Horiba Ltd 3.67%
Stevanato Group SpA 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)