Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU

Dati di base

ISIN IE000OSRK9L5
Numero di valore 135966947
Bloomberg Global ID WELFEUA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.39 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 10.35 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 10.85 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 9.85 EUR 06.08.2024
NAV * 10.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'738'933
Attivo della classe *** 9'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -3.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.51% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.47% 10.07.2024
21.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.42%
Tate & Lyle PLC 4.07%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.57%
Koninklijke Philips NV 3.51%
Bureau Veritas SA 3.43%
Smurfit WestRock PLC 3.24%
Siemens AG 3.19%
Smith & Nephew PLC 3.18%
Tesco PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)