ISIN | IE000OSRK9L5 |
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Numero di valore | 135966947 |
Bloomberg Global ID | WELFEUA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.39 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.35 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.85 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.85 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 10.39 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'738'933 | |
Attivo della classe *** | 9'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -3.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.47% |
10.07.2024 - 21.11.2024
10.07.2024 21.11.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.42% | |
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Tate & Lyle PLC | 4.07% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.57% | |
Koninklijke Philips NV | 3.51% | |
Bureau Veritas SA | 3.43% | |
Smurfit WestRock PLC | 3.24% | |
Siemens AG | 3.19% | |
Smith & Nephew PLC | 3.18% | |
Tesco PLC | 3.13% | |
Roche Holding AG | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |