ISIN | LU2767272060 |
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Numero di valore | 132899474 |
Bloomberg Global ID | ULTTAHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.71 AUD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.10 AUD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 111.16 AUD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 85.39 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.71 AUD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 109.71 AUD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 109.71 AUD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'486'139'503 | |
Attivo della classe *** | 11'326'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.66% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.96% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.97% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +11.29% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +8.39% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +19.71% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +10.75% |
19.07.2024 - 04.08.2025
19.07.2024 04.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.93% | |
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NVIDIA Corp | 5.50% | |
Alphabet Inc Class A | 3.23% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
AGCO Corp | 2.77% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.73% | |
DexCom Inc | 2.55% | |
Capital One Financial Corp | 2.55% | |
Danone SA | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |