UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU2767272060
Numero di valore 132899474
Bloomberg Global ID ULTTAHF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.91 AUD 06.06.2025
Prezzo precedente * 104.68 AUD 05.06.2025
Max 52 settimani * 105.60 AUD 18.02.2025
Min 52 settimani * 85.39 AUD 08.04.2025
NAV * 104.91 AUD 06.06.2025
Issue Price * 104.91 AUD 06.06.2025
Redemption Price * 104.91 AUD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'182'254'460
Attivo della classe *** 10'743'925
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.82% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +6.97% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +5.35% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.50% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +5.91% 19.07.2024
06.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.25%
NVIDIA Corp 4.31%
Take-Two Interactive Software Inc 4.03%
Bank of Ireland Group PLC 3.97%
Cadence Design Systems Inc 3.25%
Danone SA 2.70%
AGCO Corp 2.59%
Capital One Financial Corp 2.46%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 2.44%
DexCom Inc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)