ISIN | IE000AM06QU6 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc |
Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Fund Data AG / TEST Zürich |
Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.97 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.89 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.02 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 99.34 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 104.97 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.45% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.73% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.01% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +4.14% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +3.50% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +3.63% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +4.41% |
09.07.2024 - 17.07.2025
09.07.2024 17.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |