Vontobel Fund - Global Environmental Change HS (hedged)

Dati di base

ISIN LU2801348728
Numero di valore 134496228
Bloomberg Global ID VOGECHS LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change HS (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.31 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 102.71 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 108.26 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 84.64 CHF 08.04.2025
NAV * 102.31 CHF 24.07.2025
Issue Price * 102.31 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 102.31 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'724'067'467
Attivo della classe *** 9'894'199
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.33% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +13.26% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -3.53% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +0.57% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +2.31% 03.05.2024
24.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 3.08%
Iberdrola SA 2.98%
Ansys Inc 2.95%
Prysmian SpA 2.71%
National Grid PLC 2.39%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.35%
ASML Holding NV 2.34%
NXP Semiconductors NV 2.27%
Roper Technologies Inc 2.14%
Ecolab Inc 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)