Sovereign Short-Term Money Market USD J

Dati di base

ISIN LU2809232577
Numero di valore 134674345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Sovereign Short-Term Money Market USD J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.66 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 121.65 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 121.66 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 116.19 USD 03.07.2024
NAV * 121.66 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'872'662'467
Attivo della classe *** 12'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.12% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.36% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.06% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.10% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.74% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +5.53% 08.05.2024
02.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.06.2025 5.82%
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Bns_Ca_02.06.2025 5.82%
Canada (Government of) 0% 5.15%
Canada (Government of) 0% 4.26%
Canada (Government of) 0% 4.21%
Canada (Government of) 0% 3.72%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.64%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.53%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.47%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)