ISIN | LU2809232577 |
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Numero di valore | 134674345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Sovereign Short-Term Money Market USD J |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.66 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.65 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.66 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 116.19 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 121.66 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'872'662'467 | |
Attivo della classe *** | 12'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.02% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.06% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.10% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +4.74% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +5.53% |
08.05.2024 - 02.07.2025
08.05.2024 02.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.06.2025 | 5.82% | |
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Revrepo_4.32%_Mmf-Aaa-Aa_Bns_Ca_02.06.2025 | 5.82% | |
Canada (Government of) 0% | 5.15% | |
Canada (Government of) 0% | 4.26% | |
Canada (Government of) 0% | 4.21% | |
Canada (Government of) 0% | 3.72% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.64% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.53% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.47% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |