Pictet - Euro Income Opportunities - R dm

Dati di base

ISIN LU2767950582
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities - R dm
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.12 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 124.98 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 126.31 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 123.42 EUR 14.03.2025
NAV * 125.12 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'464'093
Attivo della classe *** 56'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.03% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +0.53% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.33% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -0.76% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +0.87% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +0.12% 28.03.2024
12.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.30%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.65%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.77%
France (Republic Of) 1.25% 1.69%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.44%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.34%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.33%
Austria (Republic of) 0.9% 0.97%
Rolls-Royce PLC 1.625% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)