ISIN | LU2767950582 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities - R dm |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.19 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.29 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.34 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 123.86 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 125.19 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'487'745 | |
Attivo della classe *** | 12'523 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.32% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -0.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.14% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -0.12% |
28.03.2024 - 07.11.2024
28.03.2024 07.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.47% | |
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France (Republic Of) 1.25% | 1.96% | |
Spain (Kingdom of) 2.55% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.54% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.39% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.28% | |
Prosegur Cash SA 0% | 0.91% | |
Spain (Kingdom of) 0.85% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.983% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |