ISIN | LU2767950582 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities - R dm |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.12 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.98 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.31 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 123.42 EUR | 14.03.2025 |
NAV * | 125.12 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'464'093 | |
Attivo della classe *** | 56'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +0.53% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.33% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -0.76% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +0.87% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +0.12% |
28.03.2024 - 12.06.2025
28.03.2024 12.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.30% | |
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Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.65% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.77% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.34% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.33% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.97% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |