| ISIN | LU2767950582 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities - R dm |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.68 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.62 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.26 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.96 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 123.68 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 220'353'124 | |
| Attivo della classe *** | 1'935'478 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -0.03% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.14% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +0.13% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.51% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +0.15% |
28.03.2024 - 18.12.2025
28.03.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.31% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.63% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 1.83% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 1.81% | |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 1.81% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.80% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 1.74% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
| Heimstaden AB 7.361% | 1.41% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |