ISIN | LU2796509052 |
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Numero di valore | 134065110 |
Bloomberg Global ID | UBLUCJP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD JPY |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'019.00 JPY | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'026.00 JPY | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'430.33 JPY | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'807.37 JPY | 30.04.2024 |
NAV * | 10'019.00 JPY | 14.11.2024 |
Issue Price * | 10'019.00 JPY | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 10'019.00 JPY | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'081'201'253 | |
Attivo della classe *** | 6'586'156'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.85% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.73% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +2.08% |
26.04.2024 - 14.11.2024
26.04.2024 14.11.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.09% | |
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JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.41% | |
Royal Caribbean Group 5.625% | 1.06% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 0.99% | |
Regal Rexnord Corporation 6.4% | 0.92% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 0.90% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.82% | |
NatWest Group PLC 0% | 0.78% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 0.78% | |
Capital One Financial Corp. 0% | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |