ISIN | LU2783792133 |
---|---|
Numero di valore | 133584901 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad I30 EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.02 EUR | 07.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.13 EUR | 06.02.2025 |
Max 52 settimani * | 105.80 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.75 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 105.02 EUR | 07.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'879'364 | |
Attivo della classe *** | 35'164'566 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
1 mese | +1.35% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 mesi | +1.47% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 mesi | +2.31% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 anno | +4.29% |
04.06.2024 - 07.02.2025
04.06.2024 07.02.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 21.51% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.09% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 2.92% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.22% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.11% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.88% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.71% | |
European Union 0% | 1.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |